BANXICO RECORTA TASAS Y EL DOLAR HOY ROMPE MÁXIMOS: USDMXN SUPERA 18.08 CON LA TORMENTA PERFECTA SOBRE EL PESO MEXICANO

USDMXN: 18.0975 (+0.85%)

Rango overnight: 17.88 – 18.10

Divisas

EURUSD: 1.1521 | EURMXN: 20.8495 | DXY: 100.05 (+0.11%)

Bolsas

S&P 500: 6,434.00 (−0.67%)

Nasdaq: 21,249.21 (−0.74%)

IPC: 67,179.73 (+0.18%)

Commodities

WTI: 96.97 (+2.64%) | Oro: 4,443.55 (+0.78%)

Criptomonedas

Bitcoin: 66,458.4 (−4.54%) | Ethereum: 1,986.06 (−4.57%)

FACTORES CLAVE

Trump extendió el plazo para bombardear infraestructura energética iraní hasta el 6 de abril, citando una solicitud del gobierno iraní y afirmando que las conversaciones "van muy bien."

El mercado no interpretó la extensión como alivio. El petróleo tocó 110 dólares por barril y el bono del Tesoro a 10 años subió a 4.46%, su nivel más alto desde el inicio del conflicto.

Las Guardias Revolucionarias rechazaron tres buques que intentaron cruzar el Estrecho de Ormuz, confirmando que el bloqueo sigue activo. Israel golpeó Teherán el viernes mientras países del Golfo reportaron nuevas salvas iraníes.

Philip Jefferson, vicepresidente de la Fed, declaró que el banco central permanece en modo "esperar y ver" mientras evalúa el impacto del conflicto. Reconoció que la incertidumbre económica es elevada y que los precios de la energía son un factor de monitoreo constante.

Banxico recortó su tasa de referencia en 25 puntos base, sorprendiendo al mercado en el peor momento posible. La inflación anual en 4.63%, la subyacente sin ceder, el petróleo al alza y la Fed restrictiva no ofrecían ningún argumento técnico para bajar tasas. Ya se habla en el mercado de posibles interferencias a la autonomía del banco central, factor que podría generar deterioro estructural adicional en el peso mexicano más allá de los factores coyunturales.

ANÁLISIS TÉCNICO USDMXN

El precio del dolar hoy en México rompe nuevos máximos desde que comenzó el conflicto. Como se anticipaba, un recorte de Banxico sería el catalizador para perforar el techo en USDMXN 18.08 que había resistido de forma consistente. Ese escenario se confirmó.

La tormenta perfecta sobre el peso mexicano opera con tres factores simultáneos: Banxico recorta tasas, el diferencial frente a la Fed se comprime, y el conflicto en Medio Oriente no muestra señales de desescalamiento.

Con USDMXN 18.08 roto, el mercado necesita confirmar ese nivel como nuevo piso. De validarse con volumen, los siguientes objetivos técnicos son USDMXN 18.35, 18.44, 18.70 y 19.00.

Históricamente, los episodios de volatilidad extrema terminan con recuperaciones relevantes del peso una vez que el factor detonante se resuelve. Lo que hoy es diferente son dos preguntas sin respuesta: hasta dónde puede escalar el dolar hoy, y si la credibilidad de Banxico habrá quedado dañada de forma estructural incluso después de que Medio Oriente se resuelva.

Ojo con el fin de semana. Los sábados y domingos han sido los días favoritos de Trump para anuncios relevantes o ataques militares. Las órdenes overnight cobran especial relevancia en este entorno.

FECHAS CLAVE

Viernes 3 de abril — Reporte de empleo EE.UU. (Non-Farm Payrolls)

Lunes 6 de abril — Deadline de Trump para no atacar infraestructura energética iraní

ZONAS DE REACCIÓN USDMXN

Soportes USDMXN: 17.85 | 17.60

Pivote USDMXN: 18.00

Resistencias USDMXN: 18.08 | 18.35 | 18.44 | 18.70

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