Podcast
theexp.me
Hosted by theexp.me · TH
Driving growth through markets, tech, and life.
251episodes
Episodes
Newest firstAll episodes
DELL - รายได้ทะลุ 43.8 พันล้าน โต 88% แต่ทำไมตลาดยังกังวล?
3w ago00:07:30Tap to summarizeDELL - รายได้ทะลุ 43.8 พันล้าน โต 88% แต่ทำไมตลาดยังกังวล?จากบริษัทขายคอม วันนี้ Dell หรือ DELL กลายเป็นหุ้น AI Infrastructure เต็มตัว งบ Q1 FY27 ล่าสุดรายได้ทำสถิติ 43.8 พันล้านดอลลาร์ โตพรวด 88% เทียบปีก่อน กำไรต่อหุ้น (GAAP EPS) พุ่ง 282% มาที่ 5.24 ดอลลาร์พระเอกคือกลุ่ม ISG (Server และ Storage) ที่โตระเบิด 181% จากดีมานด์ AI Server แถมยังมี Backlog รอรับรู้รายได้ค้างอยู่ถึง 51.3 พันล้านดอลลาร์ มองเห็นรายได้ล่วงหน้าชัดเจนแต่จุดที่ตลาดกังวลคือ อัตรากำไรขั้นต้น (Gross Margin) ลดเหลือ 18.1% เพราะ AI Server มาร์จิ้นบางและต้นทุน Memory แพง บวกกับราคาหุ้นขึ้นมาเกือบ 3 เท่าใน 1H 2026 ปิดที่ราว 409 ดอลลาร์ (25 มิ.ย. 2026) แล้วล่าสุด (26 มิ.ย.) พักฐานลงราว 5% เหลือราว 395 ดอลลาร์คำถามคือ ของแพงไปแล้วหรือยังมีของ? คุณจะเก็บตอนย่อ หรือรอดูมาร์จิ้นฟื้นก่อน? คอมเมนต์มาคุยกันครับหมายเหตุ: เนื้อหาเพื่อการศึกษา ไม่ใช่คำแนะนำการลงทุน#theexpme #DELL #DellTechnologies #หุ้นAI #AIServer #หุ้นเทค
Transcribe →FANG - หุ้นน้ำมัน Diamondback ปั๊มเงินสดอิสระ 1.7 พันล้านดอลลาร์ในไตรมาสเดียว
3w ago00:07:04Tap to summarizeFANG - หุ้นน้ำมัน Diamondback ปั๊มเงินสดอิสระ 1.7 พันล้านดอลลาร์ในไตรมาสเดียวรู้ไหมครับว่ามีหุ้นน้ำมันตัวหนึ่งที่ปั๊มเงินสดเก่งจนน่าตกใจ นั่นคือ Diamondback Energy หรือ FANG เจ้าพ่อต้นทุนต่ำแห่งแหล่ง Permian Basinงบ Q1 2026 ออกมาสวยมาก รายได้ 4.24 พันล้านดอลลาร์ โต 4.7% เทียบปีก่อน Adjusted EPS ทำได้ $4.23 ชนะที่ตลาดคาด แต่ที่เด็ดสุดคือเขาปั๊ม Free Cash Flow ได้ถึง 1.7 พันล้านดอลลาร์ ในไตรมาสเดียว และมี EBITDA Margin สูงถึง 63.8% ตามรายงานงบล่าสุดเคล็ดลับคือกลยุทธ์ Green Light Framework ที่ปรับเพิ่มลดแท่นขุดเจาะตามจังหวะตลาด บวกกับ Reinvestment rate แค่ 34% แปลว่าเงินส่วนใหญ่เอามาคืนผู้ถือหุ้น แถมเขาตั้งเป้าลดหนี้สุทธิจาก 13.9 พันล้านดอลลาร์ ลงไปแตะ 10 พันล้านแต่จุดเสี่ยงคือรายได้ผูกกับราคาน้ำมันโลก (WTI) และราคาก๊าซที่ Waha hub ที่ยังอ่อนแอคุณคิดว่า FANG จะลดหนี้แตะ 10 พันล้านได้ทันใน 1 ปี หรือยังต้องลุ้นราคาน้ำมันก่อน? คอมเมนต์มาคุยกันครับหมายเหตุ: เนื้อหาเพื่อการศึกษา ไม่ใช่คำแนะนำการลงทุน#theexpme #FANG #DiamondbackEnergy #หุ้นพลังงาน #หุ้นน้ำมัน #PermianBasin
Transcribe →HVDC ไทย-มาเลเซีย 300 kV กับเงินกริด 580,000 ล้านบาท ที่คนไทยมองข้าม
3w ago00:08:10Tap to summarizeHVDC ไทย-มาเลเซีย 300 kV กับเงินกริด 580,000 ล้านบาท ที่คนไทยมองข้ามทุกคนพูดถึงดาต้าเซ็นเตอร์ AI ในไทย แต่ลืมว่าไฟที่ผลิตได้ กับที่ที่ต้องใช้ มันอยู่คนละที่ ตัวเชื่อมคือสายส่งและ HVDCไทยลงทุนขยายระบบส่งไฟตามแผน PDP ระดับ 580,000 ล้านบาท และ EGAT เป็นศูนย์เชื่อมกริด 5 ประเทศ จุดที่ HVDC แตะไทยจริงคือสาย 300 kV ไทย-มาเลเซีย ยาว 110 กม.แต่ไทยไม่ใช่เจ้าของเทคโนโลยี เราอยู่ปลายห่วงโซ่ 3 บทบาท1) ผู้รับเหมาสาย: GUNKUL ได้งาน EGAT สร้างสาย 500 kV กว่า 675 ล้านบาท2) ผู้ผลิตอุปกรณ์: DELTA ปี 2025 รายได้ 198,150 ล้านบาท โต 20.29% YoY3) ผู้ขายไฟ: GULF GPSC BGRIM คาดกำไรรวมปี 2026 ราว 38,000 ล้านบาทอยากถือเจ้าของ HVDC ระดับโลก เข้าผ่าน DR และ DRx ด้วยเงินบาทบน SET ได้ แต่ระวังความเสี่ยงค่าเงินคุณว่าหุ้นกริดไทยเป็นโอกาสตามเทรนด์ AI ไหม คอมเมนต์บอกหน่อย กดติดตาม TheEXP.me⚠️ เนื้อหาเพื่อการศึกษา ไม่ใช่คำแนะนำการลงทุน#theexpme #HVDC #สายส่งไฟฟ้า #หุ้นไทย #EGAT #DELTA
Transcribe →จ้างงานสหรัฐเหลือ +57k จุดชนวน Relief Rally — Crypto ร่วง −80, BTC หลุด $60K
3w ago00:05:48Tap to summarizeจ้างงานสหรัฐเหลือ +57k จุดชนวน Relief Rally — Crypto ร่วง −80, BTC หลุด $60KWeekly Market Recap 28 มิ.ย. – 5 ก.ค. 2026 จาก TheEXP.meตลาดสัปดาห์นี้แยกร่างเป็น 2 โลก ระบบ scan อ่าน Net Score: ดัชนีหุ้นโลก +53, หุ้นสหรัฐ +27, คริปโต −80ไฮไลต์1) จ้างงานสหรัฐ มิ.ย. แค่ +57k (คาด ~113k) อ่อนสุด 4 เดือน โอกาสขึ้นดอกเบี้ย ก.ค. ลดลงแรง จุดชนวน relief rally ทั่วโลก แต่ Fed ยัง hawkish เงินเฟ้อ 4.2%2) Open USD เปิดตัว (พันธมิตร 140+ ราย Visa/Mastercard/BlackRock) + Spot BTC ETF ไหลออก ~$4.06B แย่สุดในประวัติศาสตร์ ฉุด BTC แตะ ~$59k3) หมุนเงินชัด NVDA/AVGO/TSLA พลิก Pullback สวนทาง BRK.B/HOOD/SNOW ขึ้นชั้น Bull4) SET แตะจุดสูงสุด 3 ปี 1,593.56 จุด แต่บาทอ่อนสุด 14 เดือน ~33.16จับตาสัปดาห์หน้า เส้นตาย tariff สหรัฐ 9 ก.ค. และ CPI สหรัฐ 14 ก.ค.คุณว่าคริปโต −80 คือโอกาสช้อน หรือสัญญาณขาลงใหญ่? คอมเมนต์เลยครับ⚠️ เนื้อหาเพื่อการศึกษา ไม่ใช่คำแนะนำการลงทุน#theexpme #WeeklyRecap #หุ้นสหรัฐ #คริปโต #Bitcoin #Fed
Transcribe →สมองหุ่นยนต์ = NVIDIA แต่กองชื่อ AI หลายกองถือ NVIDIA น้อยมาก คนไทยซื้อตรงได้ 50 บาท
3w ago00:10:34Tap to summarizeสมองหุ่นยนต์ = NVIDIA แต่กองชื่อ AI หลายกองถือ NVIDIA น้อยมาก คนไทยซื้อตรงได้ 50 บาทหุ่นยนต์ร่างแข็งแรงแค่ไหน ถ้าไม่มีสมองสั่งงานก็ไร้ค่า และวันนี้เจ้าของสมองตัวจริงคือ NVIDIAคนไทยเข้าถึงได้ 3 ทาง1) เจาะตรง NVIDIA ผ่าน DR บน SET เป็นเงินบาท คือ NVDA01 ของบัวหลวง และ NVDA80 ของกรุงไทย ทุนน้อยใช้ NVDA80X ซื้อเศษหน่วยได้2) กระจายทั้งธีม ซื้อ ETF หุ่นยนต์อย่าง BOTZ ผ่าน Dime! เริ่ม 50 บาท แบบเศษหุ้น3) ระวังกับดัก กองธีม AI ที่ Jitta ใช้คือ AIQ ถ่วงน้ำหนักไปทาง memory/semiconductor เป็นหลัก 5 อันดับแรกเป็น SK hynix Micron Samsung AMD Intel ส่วน NVIDIA อยู่แค่อันดับ 10 ราว 2.6%เปิด holding ดูก่อนซื้อทุกครั้ง อย่าเชื่อแค่ชื่อกองคุณจะเจาะตรง NVIDIA หรือกระจายผ่าน ETF? คอมเมนต์บอกหน่อย กดติดตาม TheEXP.me ดู EP04 เรื่องเซ็นเซอร์หุ่นยนต์ต่อ⚠️ เนื้อหาเพื่อการศึกษา ไม่ใช่คำแนะนำการลงทุน#theexpme #หุ่นยนต์ #NVIDIA #DR #หุ้นต่างประเทศ #ลงทุน
Transcribe →IREN - เหมือง Bitcoin พลิกเกม คว้าดีล NVIDIA 3.4 พันล้าน ดัน AI Cloud โต 94% รวด
3w ago00:08:26Tap to summarizeIREN - เหมือง Bitcoin พลิกเกม คว้าดีล NVIDIA 3.4 พันล้าน ดัน AI Cloud โต 94% รวดเคยเป็นแค่บริษัทขุด Bitcoin แต่วันนี้ IREN กำลังพลิกตัวเป็นผู้ให้บริการ AI Cloud เต็มตัว โดยเอา Data Center พลังงานสะอาดเดิม มาปล่อยเช่าพลัง GPU ให้ลูกค้าสาย AIไฮไลต์งบ Q3 FY26 ฝั่ง AI Cloud โตพรวด 94% ในไตรมาสเดียว แตะ 33.6 ล้านดอลลาร์ ส่วนรายได้รวมอยู่ที่ 144.8 ล้านดอลลาร์ แม้บัญชีจะขาดทุน 247.8 ล้านดอลลาร์ แต่ส่วนใหญ่เป็นรายการไม่ใช่เงินสด เพราะจริงๆ Adjusted EBITDA ยังบวก 59.5 ล้านดอลลาร์ตัวเปลี่ยนเกมคือสัญญาเช่า AI Cloud 5 ปี มูลค่า 3.4 พันล้านดอลลาร์ กับ NVIDIA แถม NVIDIA ยังมีสิทธิซื้อหุ้นเพิ่มที่ราคา 70 ดอลลาร์ เหมือนมีคนค้ำราคาให้แต่ของแบบนี้ไม่มีฟรี หนี้พุ่งถึง 3.69 พันล้านดอลลาร์ และเสี่ยงต้องเพิ่มทุนเรื่อยๆคุณว่า IREN จะกลายเป็นดาวเด่นสาย AI หรือสะดุดเพราะหนี้? คอมเมนต์มาคุยกันครับหมายเหตุ: เนื้อหาเพื่อการศึกษา ไม่ใช่คำแนะนำการลงทุน#theexpme #IREN #IrisEnergy #หุ้นAI #AIInfrastructure #หุ้นเทค
Transcribe →CF - กำไรพุ่งสุดขีด แต่ทำไมหุ้น CF ถึงน่ากลัว? เจาะลึกวิกฤตคดีผูกขาดและวัฏจักรปุ๋ยขาลง!
3w ago00:08:25Tap to summarizeCF - กำไรพุ่งสุดขีด แต่ทำไมหุ้น CF ถึงน่ากลัว? เจาะลึกวิกฤตคดีผูกขาดและวัฏจักรปุ๋ยขาลง!หุ้น CF Industries ยักษ์ใหญ่ปุ๋ยเคมีระดับโลก เพิ่งโชว์งบปี 2025 สุดโหด ฟันกำไร EBITDA ไปกว่า 2.89 พันล้านดอลลาร์ แถมใจป้ำทุ่มเงินซื้อหุ้นคืนอีกถึง 10%! สาเหตุหลักมาจากต้นทุนก๊าซธรรมชาติในอเมริกาที่ถูกแสนถูก บวกกับราคาปุ๋ยโลกที่พุ่งกระฉูดจากปัญหาภูมิรัฐศาสตร์แต่เดี๋ยวก่อน! สัญญาณเตือนภัยดังลั่น เพราะตอนนี้ CF กำลังเจอพายุลูกใหญ่ 2 ลูกซ้อน! เรื่องแรกคือโดนกระทรวงยุติธรรมสหรัฐฯ (DOJ) เข้าสอบสวนคดีฮั้วราคาปุ๋ยที่อาจจบลงด้วยค่าปรับมหาศาล เรื่องที่สองคือวัฏจักรอุตสาหกรรมปุ๋ยกำลังเข้าสู่ขาลง ดัชนีความสามารถในการจ่ายปุ๋ยของเกษตรกรลดต่ำลง เสี่ยงต่อการหดตัวของอุปสงค์ ทำให้นักลงทุนสถาบันเทขายหนีความเสี่ยงกันรัวๆใครเล็งหุ้นตัวนี้อยู่ ต้องระวังให้ดี งบสวยแค่ไหนก็อาจพังได้เพราะคดีความและวัฏจักรปุ๋ยที่กำลังเป็นขาลง จับตาดูโซนแนวรับสำคัญที่ 115 ดอลลาร์ให้ดีว่าเอาอยู่หรือไม่!#theexpme #หุ้นอเมริกา #ลงทุนต่างประเทศ #CF
Transcribe →หม้อแปลงขาดทั้งโลก ดัน backlog ถิรไทยทำสถิติ 3,480 ล้านบาท
3w ago00:08:11Tap to summarizeหม้อแปลงขาดทั้งโลก ดัน backlog ถิรไทยทำสถิติ 3,480 ล้านบาทรู้ไหม? อุปกรณ์ที่ราคาไม่ถึง 10% ของต้นทุนโครงการ แต่ถ้าไม่มีมัน ไฟฟ้าก็เดินทางไม่ได้เลย นั่นคือ "หม้อแปลงไฟฟ้า" และตอนนี้มันขาดทั้งโลกดีมานด์ AI กับ Data Center พุ่งจนหม้อแปลงไม่พอ และกระแสนี้ไหลกลับมาถึงผู้ผลิตไทยจุดที่ 1: ถิรไทย (TRT) ไตรมาส 1/2569 กำไรโต 249% backlog ทำสถิติ ~3,480 ล้านบาท จากออเดอร์ Data Center พร้อมเป้าบุกตลาดสหรัฐฯ และยุโรปจุดที่ 2: GUNKUL คว้างานสายส่ง 500 kV จาก EGAT มูลค่า >675 ล้านบาท ส่วน DELTA ปี 2568 รายได้ 198,154 ล้านบาท โต 20% จากดีมานด์ Data Centerแต่อย่าดูแค่กำไรไตรมาสเดียว ให้ดู backlog เป็นตัวนำ เพราะรายได้ผันผวนตามจังหวะส่งมอบคุณจะเข้าธีมนี้ผ่านหุ้นไทย หรือยักษ์ระดับโลก? คอมเมนต์บอกหน่อย กดติดตามดู EP03 สายส่ง & HVDC ต่อ⚠️ เนื้อหาเพื่อการศึกษา ไม่ใช่คำแนะนำการลงทุน#theexpme #หม้อแปลงไฟฟ้า #หุ้นไทย #PowerGrid #DataCenter #ลงทุน
Transcribe →หุ่นยนต์คอขวดอยู่ที่ข้อต่อ 19% ของต้นทุน คนไทยเข้าได้ผ่าน 3 ประตูนี้
3w ago00:09:13Tap to summarizeหุ่นยนต์คอขวดอยู่ที่ข้อต่อ 19% ของต้นทุน คนไทยเข้าได้ผ่าน 3 ประตูนี้ชิ้นส่วนที่แพงที่สุดในหุ่นยนต์ฮิวแมนนอยด์ไม่ใช่ชิป AI แต่คือข้อต่อหรือ Actuator ที่ทำจากเกียร์และมอเตอร์ความแม่นยำสูงปัญหาคือไทยไม่มีบริษัทผลิตคอขวดตัวจริง แล้วจะเกาะกระแสได้ทางไหนหนึ่ง DRx บนตลาดหุ้นไทย ซื้อเป็นเงินบาท มี Tesla เจ้าของ Optimus และ NVIDIA ให้เลือกสอง แอปโบรกไทย Dime ไม่คิดค่าคอม 1 ดีลต่อเดือน ส่วน Liberator ซื้อเศษหุ้นเริ่มต้นที่ 1 ดอลลาร์ ทำให้ซื้อหุ้นคอขวดในสหรัฐได้ตรงสาม Proxy บน SET อย่าง DELTA ที่จับมือ NSK ทำ robot joint module เมื่อ 8 พ.ค. 2026 แต่ exposure humanoid ยังเล็กแก่นคือ อย่าซื้อหุ่นยนต์ ให้มองหาคนทำข้อต่อคุณจะเข้าผ่าน DRx หรือซื้อหุ้นตรง คอมเมนต์บอกหน่อย กดติดตามดู EP03 สมองหุ่นยนต์ NVIDIA Thor⚠️ เนื้อหาเพื่อการศึกษา ไม่ใช่คำแนะนำการลงทุน#theexpme #หุ่นยนต์ #Actuator #DRx #หุ้นต่างประเทศ #DELTA
Transcribe →CAT - หุ้นเครื่องจักรกลที่กลายเป็นตัวท็อปโครงสร้างพื้นฐาน AI!
3w ago00:10:23Tap to summarizeCAT - หุ้นเครื่องจักรกลที่กลายเป็นตัวท็อปโครงสร้างพื้นฐาน AI!รู้หรือไม่? หุ้น Caterpillar (CAT) ไม่ได้ขายแค่รถแบ็คโฮอีกต่อไป! งบปี 2568 ล่าสุดทุบสถิติรายได้ 67.6 พันล้านดอลลาร์ และไฮไลท์เด็ดคือยอดสั่งซื้อล่วงหน้า (Backlog) ที่พุ่งทะลุ 51.2 พันล้านดอลลาร์!ความลับคืออะไร? กลุ่มธุรกิจ Power & Energy ของ CAT กำลังรับทรัพย์มหาศาลจากการขายเครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนาดใหญ่ให้กับ "ศูนย์ข้อมูล AI" ทั่วโลก จนยอดขายส่วนนี้โตถึง 44% ทำให้ CAT ถูกยกระดับเป็นหุ้นโครงสร้างพื้นฐานไปแล้วแต่เหรียญมีสองด้าน แม้รายได้จะปัง แต่บริษัทกำลังเจอปัญหา "กำแพงภาษี" ที่อาจทำให้ต้นทุนพุ่งถึง 2.6 พันล้านดอลลาร์ในปี 2569 กดดันกำไรของกลุ่มก่อสร้างและเหมืองแร่แบบเต็มๆสรุปแล้ว หุ้น CAT ตอนนี้เป็นโอกาสทองของคนมองอนาคต AI Data Center หรือเป็นกับดัก Valuation ที่แพงเกินไป? จับตาดูยอดขายกลุ่มพลังงานในไตรมาสหน้าให้ดี!#Caterpillar #หุ้นอเมริกา #DataCenter #CAT
Transcribe →