Podcast
theexp.me
Hosted by theexp.me · TH
Driving growth through markets, tech, and life.
266episodes
Episodes
Newest firstAll episodes
APA - หุ้นน้ำมันที่ตลาดกดราคา รอ Suriname พลิกเกม First Oil ปี 2028
Yesterday00:06:50Tap to summarizeAPA - หุ้นน้ำมันที่ตลาดกดราคา รอ Suriname พลิกเกม First Oil ปี 2028รู้ไหม? APA Corporation (APA) บริษัทแม่ของ Apache ที่โดนตลาดกด discount มานาน กำลังนั่งบนโปรเจกต์น้ำลึก GranMorgu ที่ซูรินาม (ถือ 40%) สำรองรวม 760 ล้านบาร์เรล เซ็นสัญญาขุดเจาะกับ Halliburton แล้ว ล็อก first oil ปี 2028 โดยมี TotalEnergies เป็น operatorงบ Q1 2026: รายได้ 2.33 พันล้านดอลลาร์ EPS 1.26 (Adjusted 1.38) Free Cash Flow 477 ล้าน ผลิตรวม 442,000 BOE ต่อวันมุม bull: อียิปต์ก๊าซโต 20% YoY แตะ 381 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน เจอบ่อใหม่ SKAL-1X และรวม Callon เสริม scale ที่ Permianมุม bear: ราคาก๊าซ Waha ตกจนต้องลดกำลังผลิต, capex GranMorgu 10.5 พันล้าน และหนี้ที่ต้องลดสู่เป้า 3 พันล้านราคาปัจจุบันราว 35 ดอลลาร์ เป้านักวิเคราะห์เฉลี่ย 40-41 ดอลลาร์ เรตติ้ง Holdคุณจะเก็บ APA รอ Suriname หรือขอดูงบ Q2 (6 ส.ค.) ก่อน? คอมเมนต์เลยหมายเหตุ: เนื้อหาเพื่อการศึกษา ไม่ใช่คำแนะนำการลงทุน#theexpme #APA #หุ้นน้ำมัน #Suriname #Permian #พลังงาน
Transcribe →Ajinomoto - หุ้นผงชูรสที่ซ่อนวัสดุชิป AI ครอง ABF กว่า 95% ของโลก
Yesterday00:05:42Tap to summarizeAjinomoto - หุ้นผงชูรสที่ซ่อนวัสดุชิป AI ครอง ABF กว่า 95% ของโลกรู้ไหมว่าคอขวดหนึ่งของชิป AI วันนี้ อยู่ในมือ "บริษัทผงชูรส" อย่าง Ajinomoto (TSE: 2802.T)เพราะวัสดุ ABF (Ajinomoto Build-up Film) ที่ใช้หุ้มแพ็กเกจชิป CPU/GPU ระดับสูง Ajinomoto ครองตลาดโลกกว่า 95% และ AI Server ต้องใช้พื้นที่ ABF มากกว่าแล็ปท็อปทั่วไป 15-20 เท่าFY2025 (สิ้นสุด มี.ค. 2026) รายได้ ¥1,583.7 พันล้าน (+3.5%) Business Profit ทุบสถิติ ¥181.1 พันล้าน (+13.7%) ส่วนกำไรสุทธิ ¥134.7 พันล้าน (+91.6%) แต่ตัวเลขนี้มีกำไรพิเศษจากการขายที่ดิน+ตึกสำนักงานใหญ่รวมอยู่ ต้องดู Business Profit เป็นหลักจุดน่าคิด ABF เป็นแค่ ~5-6% ของรายได้ แต่ Margin ประเมิน >50% ขณะที่ธุรกิจอาหารเป็น Cash Cow กันความเสี่ยง ล่าสุดหุ้นทำ All-time high ~¥6,340 (ก.ค. 2026) P/E ~37-41 เท่าคุณมองว่านี่คือหุ้นอาหาร หรือหุ้นเซมิคอนดักเตอร์ที่ซ่อนตัว?หมายเหตุ: เนื้อหาเพื่อการศึกษา ไม่ใช่คำแนะนำการลงทุน#theexpme #Ajinomoto #หุ้นญี่ปุ่น #ABF #ชิปAI #เซมิคอนดักเตอร์
Transcribe →Weekly Recap 20-26 ก.ค.: คริปโตไม่เหลือขาขึ้นเลย, Alphabet ร่วง 7% ทั้งที่งบเกินคาด
Yesterday00:06:55Tap to summarizeWeekly Recap 20-26 ก.ค.: คริปโตไม่เหลือขาขึ้นเลย, Alphabet ร่วง 7% ทั้งที่งบเกินคาดWeekly Market Recap 20-26 ก.ค. 2026 จาก TheEXP.meสัปดาห์ที่ตลาดแยกร่างชัดสุดในรอบหลายเดือน ระบบ scan อ่าน Net Score ดัชนีโลก +33, หุ้นสหรัฐ +23, ค่าเงิน +9, ฮ่องกง -18, คริปโต -64ไฮไลต์1) คริปโต 25 เหรียญ ไม่มีตัวไหนเป็นขาขึ้นเต็มตัวเลย 64% เป็นขาลง หลังยืนยันว่าร่าง Clarity Act ไม่ได้โหวตก่อนปิดสมัยประชุม BTC หลุด 64,000 ดอลลาร์ (24 ก.ค.) ก่อนกลับมาแถว 64,500 และ spot BTC ETF ไหลออก 225 ล้านดอลลาร์2) Alphabet รายได้ Q2 ที่ 119.8 พันล้านดอลลาร์ โต 24% เกินคาด แต่ราคาร่วง 7.13% เพราะขยับงบลงทุน AI ปี 2026 เป็น 195-205 พันล้านดอลลาร์3) ต้นตอของทุกอย่างคือ Brent ทะลุ 100 ดอลลาร์วันที่ 23 ก.ค. จากสงครามสหรัฐ-อิหร่าน ดันดอลลาร์แข็ง บาทอ่อนแตะ 33.70 ทองย่อมาที่ 4,052 ดอลลาร์4) ฮ่องกงหมุนขา Tencent ร่วง 7% วันเดียว แย่สุดตั้งแต่ เม.ย. 2025 ขณะที่แบงก์รัฐจีน ICBC BOC BOC HK ขึ้นแท่นขาขึ้นพร้อมกัน5) SET ปิด 1,652.97 ห่างจุดสูงสุด 11.2% แต่ Sharpe 2.06 ดีอันดับ 2 ในลิสต์ของถูกคุณภาพดีจับตาสัปดาห์หน้า FOMC 28-29 ก.ค. และงบ MSFT 29 ก.ค.คุณว่าคริปโตตอนนี้คือจุดน่าสนใจ หรือสัญญาณเตือน? คอมเมนต์เลยครับ⚠️ เนื้อหาเพื่อการศึกษา ไม่ใช่คำแนะนำการลงทุน#theexpme #WeeklyRecap #คริปโต #หุ้นสหรัฐ #น้ำมัน #FOMC
Transcribe →Innolight - หุ้นจีนเบื้องหลัง NVIDIA กำไร Q1/2026 พุ่ง 262% YoY
Yesterday00:06:03Tap to summarizeInnolight - หุ้นจีนเบื้องหลัง NVIDIA กำไร Q1/2026 พุ่ง 262% YoYรู้ไหม? เบื้องหลังชิป AI ของ NVIDIA ต้องพึ่งโมดูลออปติคอลจาก Zhongji Innolight (300308.SZ) แชมป์ฮาร์ดแวร์จีนที่ผลิตโมดูล 800G และ 1.6T เชื่อม GPU ใน AI data centerงบ Q1/2026: รายได้ 19,500 ล้านหยวน โต 192% YoY กำไรสุทธิ 5,735 ล้านหยวน โต 262% YoY Gross margin 46%จุดแข็ง: ครอง market share 1.6T ระดับ 50-70% ลูกค้าคือ NVIDIA, Google, Meta และเตรียม IPO ฮ่องกงกวาดเงิน 7 พันล้านดอลลาร์จุดเสี่ยง: รายได้พึ่งต่างประเทศกว่า 90% เจอสงครามการค้าจีน-สหรัฐฯ และ valuation แพง (LTM P/E สูงกว่า 70 เท่า)จับตา: วัน IPO ฮ่องกง (ส.ค. 2026) และสัดส่วนยอดขาย 1.6TInnolight จะฝ่าดงกระสุน trade war ไปพร้อมกำไรที่ทะยานได้นานแค่ไหน? คอมเมนต์เลยหมายเหตุ: เนื้อหาเพื่อการศึกษา ไม่ใช่คำแนะนำการลงทุน#theexpme #Innolight #หุ้นAI #NVIDIA #Optical #หุ้นจีน
Transcribe →ETF Memory กองแรกของโลก AUM แตะ $24.82B ใน 3 เดือน เกาะคอขวด AI
2d ago00:07:46Tap to summarizeETF Memory กองแรกของโลก AUM แตะ $24.82B ใน 3 เดือน เกาะคอขวด AIDRAM คือ ETF กองแรกและกองเดียวที่ลงเฉพาะหุ้น Memory (DRAM/NAND/HBM) ไม่ปนกลุ่มอื่น เริ่มเทรด 2 เม.ย. 2026 บน Cboe ค่าฟี 0.65% AUM พุ่งแตะราว 24.82 พันล้านดอลลาร์ในราว 3 เดือนทำไมต้อง Memory? ปี 2026 HBM คือคอขวดของ AI ทั้ง NVIDIA/AMD/Google แย่งของ 3 เจ้า (SK Hynix, Samsung, Micron) คุมตลาด DRAM โลกกว่า 90% และรวมกันเกิน 70% ของ core exposure ในกองงบล่าสุด: SK Hynix OP margin ทะลุ 72%, Samsung รายได้ HBM โตเกือบ 3 เท่า YoY, Micron Q3/FY2026 รายได้ 41.46 พันล้านดอลลาร์ EPS 25.11 ดอลลาร์, Micron FY26 capex คาดทะลุ 25 พันล้านดอลลาร์ความเสี่ยง: กระจุกตัวสูง, cyclical (เพิ่ง drawdown ราว 30% จากพีคเดือน มิ.ย.), เสี่ยงภูมิรัฐศาสตร์, ETF ใหม่ track record สั้นจุดเช็ค: capex hyperscaler, DRAM contract price, HBM4 rampคุณจะเก็บ DCA หรือรอจังหวะย่อ? คอมเมนต์บอกหน่อยหมายเหตุ: เนื้อหาเพื่อการศึกษา ไม่ใช่คำแนะนำการลงทุน#theexpme #DRAM #MemoryETF #HBM #AIChip #Semiconductor
Transcribe →Nucor (NUE) - หุ้นเหล็กเบอร์ 1 สหรัฐฯ ที่กลายเป็นเหมืองทองยุค AI Data Center
2d ago00:06:04Tap to summarizeNucor (NUE) - หุ้นเหล็กเบอร์ 1 สหรัฐฯ ที่กลายเป็นเหมืองทองยุค AI Data Centerเหล็กกับ AI เกี่ยวกันยังไง? Nucor ผู้ผลิตเหล็กเบอร์ 1 ของสหรัฐฯ กลายเป็นดาวเด่นยุค Data Center! งบ Q1/2026 รายได้ทะลุ $9.5 พันล้าน EPS $3.23 บีทคาดที่ $2.82 ยอดส่งมอบกลุ่มโรงเหล็กทำนิวไฮ 7 ล้านตัน อัตราใช้กำลังผลิต 86% จุดพลิกคือความต้องการเหล็กสร้าง Data Center โต 30% ต่อปี (ใช้เหล็กถึง 3,500 ตันต่อศูนย์ขนาด 250,000 ตร.ฟ.) เตาหลอมไฟฟ้า EAF ทำให้ Nucor เป็นเหล็กคาร์บอนต่ำที่บริษัทเทคฯ ต้องการ แถมกำแพงภาษีสหรัฐฯ กันเหล็กนำเข้าราคาถูก Q2/2026 ผู้บริหารไกด์ EPS $4.70-4.80 นักวิเคราะห์ให้เป้าเฉลี่ย ~$266-275 สูงสุด ~$285 เหมือนไปดักขาย 'จอบเสียม' ในยุคตื่นทอง AIคุณคิดว่าเมกะเทรนด์โครงสร้างพื้นฐาน AI จะดันหุ้นเหล็กไปได้อีกกี่ปี? คอมเมนต์มาคุยกันหมายเหตุ: เนื้อหาเพื่อการศึกษา ไม่ใช่คำแนะนำการลงทุน#theexpme #Nucor #NUE #หุ้นเหล็ก #DataCenter #หุ้นสหรัฐ
Transcribe →FN - หุ้นไทยเบื้องหลัง AI เทรด Forward P/E เกือบ 30 เท่า
2d ago00:05:38Tap to summarizeFN - หุ้นไทยเบื้องหลัง AI เทรด Forward P/E เกือบ 30 เท่ารู้ไหม? ชิ้นส่วน optical ที่เชื่อมดาต้าเซ็นเตอร์ AI เข้าด้วยกัน หลายชิ้นผลิตในไทยโดย Fabrinet (FN) ผู้รับจ้างผลิต optical แบบ IP-neutral ที่ไม่มีแบรนด์แข่งกับลูกค้างบ Q3 FY26: รายได้ 1,214.3 ล้านดอลลาร์ โต 39% YoY กลุ่ม Optical Communications 73% GAAP net income 125.2 ล้าน Non-GAAP EPS 3.72 ดอลลาร์ นิวไฮมุม bull: optical connectivity โตแรงจาก AI โดยเฉพาะ Datacenter Interconnect ที่โต 90% YoY ต่อยอด 800G ไป 1.6Tมุม bear: พึ่งลูกค้ารายใหญ่สูง (NVIDIA ~12.5% ของรายได้ FY23) valuation ตึง forward P/E ~29x และ gross margin บาง ~12%จับตา: การเปลี่ยนผ่าน 1.6T สัดส่วนลูกค้ารายใหญ่ (เกิน 25% = แดง) และ CapEx ของ hyperscalersFN คือ "ผู้ชนะเงียบ" ของ AI หรือแพงไปแล้ว? คอมเมนต์เลยหมายเหตุ: เนื้อหาเพื่อการศึกษา ไม่ใช่คำแนะนำการลงทุน#theexpme #Fabrinet #FN #หุ้นAI #NVIDIA #Optical
Transcribe →Hanmi Semiconductor - หุ้นเบื้องหลัง HBM ที่ Margin คาดเด้งจาก 16.6% สู่กว่า 50%
2d ago00:06:01Tap to summarizeHanmi Semiconductor - หุ้นเบื้องหลัง HBM ที่ Margin คาดเด้งจาก 16.6% สู่กว่า 50%รู้จัก Hanmi Semiconductor (KOSPI: 042700.KS) เจ้าของเครื่อง TC Bonder ที่ใช้ซ้อนชิป HBM ป้อนให้ SK hynix ลูกค้าที่ครองส่วนแบ่งตลาด HBM โลก 50-62%ไตรมาส 1/2026 งบสะดุด รายได้เหลือ 50.9 พันล้าน KRW กำไรจากการดำเนินงาน 8.45 พันล้าน KRW (Margin ~16.6%) เพราะลูกค้าชะลอออเดอร์รอสเปก HBM4แต่จุดพลิกมาแล้ว SK hynix สั่งเครื่องรุ่นใหม่ TC Bonder 4.5 Griffin มูลค่า 44.2 พันล้าน KRW (มิ.ย. 2026) สื่อเกาหลีคาด Q2/2026 รายได้เด้งเป็น ~251 พันล้าน KRW และ Margin ทะลุ 50%ความเสี่ยง: พึ่งลูกค้าน้อยราย งบผันผวนแรง คู่แข่ง ASMPT จ่อแย่งออเดอร์ และเทคโนโลยี Hybrid Bonding ของ BESI ในอนาคตคุณมองว่านี่คือ V-shape ของจริง หรือแค่เด้งชั่วคราว?หมายเหตุ: เนื้อหาเพื่อการศึกษา ไม่ใช่คำแนะนำการลงทุน#theexpme #HanmiSemiconductor #HBM #TCBonder #SKhynix #AIเซมิคอนดักเตอร์
Transcribe →VOO กองเดียวจับ 500 หุ้นสหรัฐฯ ค่าฟีแค่ 0.03% แต่ AI กินพอร์ตไป 36%!
3d ago00:07:56Tap to summarizeVOO กองเดียวจับ 500 หุ้นสหรัฐฯ ค่าฟีแค่ 0.03% แต่ AI กินพอร์ตไป 36%!รู้ไหม? แค่ซื้อ VOO กองเดียว เท่ากับได้เป็นเจ้าของ 500 บริษัทใหญ่สุดของอเมริกา ในสนามมูลค่ากว่า 67 ล้านล้านดอลลาร์จุดเด่น: ค่าธรรมเนียมต่ำติดดิน 0.03% ต่อปี (จ่ายหมื่น เสียค่าดูแลแค่ 3 บาท) และ AUM ทะลุ 1.67 ล้านล้านดอลลาร์ ใหญ่อันดับต้นๆ ของโลกแต่จุดที่ต้องระวัง: Top 10 หุ้นกินพอร์ตไปแล้ว 36.33% นำโดย NVIDIA 7.50% และกลุ่ม Tech รวม 38.61% ทำให้ VOO วันนี้แทบกลายเป็น "กองทุน AI ร่างจำแลง" ถ้า AI โตต่อก็พุ่ง แต่ถ้าสะดุดก็เจ็บหนักเหมือนกัน ตอนนี้ P/E ~27.5 เท่า Dividend Yield ~1.03%แล้วคุณล่ะ ในเมื่อเงิน 1 ใน 3 ไปกองที่หุ้นแค่ 10 ตัว คิดว่า VOO ยังกระจายความเสี่ยงได้ดีพอไหม? คอมเมนต์เลยหมายเหตุ: เนื้อหาเพื่อการศึกษา ไม่ใช่คำแนะนำการลงทุน#theexpme #VOO #SP500 #กองทุนรวม #ลงทุนหุ้นอเมริกา #AI
Transcribe →ALB - Albemarle กำไร EBITDA พุ่ง 148% สวนกระแส "ลิเธียมจะตาย"
3d ago00:06:07Tap to summarizeALB - Albemarle กำไร EBITDA พุ่ง 148% สวนกระแส "ลิเธียมจะตาย"หุ้นเหมืองลิเธียมเบอร์ต้นของโลกอย่าง Albemarle (ALB) เพิ่งพลิกเกม! Q1/2026 ยอดขายแตะ 1.43 พันล้านดอลลาร์ (+32.7% YoY) และ Adjusted EBITDA พุ่ง 148% เป็น 664 ล้าน จุดที่ร้อนแรงสุดคือกลุ่มแบต (Energy Storage) ราคาขายเฉลี่ยเด้ง +51% ดันยอดขาย segment โต +70%ที่เด็ดกว่านั้นคือการล้างหนี้ 1.3 พันล้านดอลลาร์ กดดอกเบี้ยเฉลี่ยเหลือราว 3.1% พร้อมหั่นต้นทุน 40 ล้านใน Q1 (เป้าทั้งปี 100-150 ล้าน) และเตรียมปิดโรงงานต้นทุนสูงอย่าง Kemertonแต่อย่าเพิ่งฟิน! ยิ่งราคาลิเธียมฟื้น เหมืองต้นทุนสูงที่เคยปิดก็พร้อมกลับมาเปิด กลายเป็นเพดานกดราคาไม่ให้วิ่งไกล นักวิเคราะห์ให้เป้า 83-277 ดอลลาร์ เรตติ้งรวม BUYคุณคิดว่า ALB จะรีดต้นทุนจนชนะเกมตัดราคาลิเธียมได้ไหม คอมเมนต์บอกหน่อยหมายเหตุ: เนื้อหาเพื่อการศึกษา ไม่ใช่คำแนะนำการลงทุน#theexpme #ALB #Albemarle #ลิเธียม #หุ้นสหรัฐ #EV
Transcribe →