Podcast
theexp.me
Hosted by theexp.me · TH
Driving growth through markets, tech, and life.
261episodes
Episodes
Newest firstAll episodes
Nucor (NUE) - หุ้นเหล็กเบอร์ 1 สหรัฐฯ ที่กลายเป็นเหมืองทองยุค AI Data Center
Yesterday00:06:04Tap to summarizeNucor (NUE) - หุ้นเหล็กเบอร์ 1 สหรัฐฯ ที่กลายเป็นเหมืองทองยุค AI Data Centerเหล็กกับ AI เกี่ยวกันยังไง? Nucor ผู้ผลิตเหล็กเบอร์ 1 ของสหรัฐฯ กลายเป็นดาวเด่นยุค Data Center! งบ Q1/2026 รายได้ทะลุ $9.5 พันล้าน EPS $3.23 บีทคาดที่ $2.82 ยอดส่งมอบกลุ่มโรงเหล็กทำนิวไฮ 7 ล้านตัน อัตราใช้กำลังผลิต 86% จุดพลิกคือความต้องการเหล็กสร้าง Data Center โต 30% ต่อปี (ใช้เหล็กถึง 3,500 ตันต่อศูนย์ขนาด 250,000 ตร.ฟ.) เตาหลอมไฟฟ้า EAF ทำให้ Nucor เป็นเหล็กคาร์บอนต่ำที่บริษัทเทคฯ ต้องการ แถมกำแพงภาษีสหรัฐฯ กันเหล็กนำเข้าราคาถูก Q2/2026 ผู้บริหารไกด์ EPS $4.70-4.80 นักวิเคราะห์ให้เป้าเฉลี่ย ~$266-275 สูงสุด ~$285 เหมือนไปดักขาย 'จอบเสียม' ในยุคตื่นทอง AIคุณคิดว่าเมกะเทรนด์โครงสร้างพื้นฐาน AI จะดันหุ้นเหล็กไปได้อีกกี่ปี? คอมเมนต์มาคุยกันหมายเหตุ: เนื้อหาเพื่อการศึกษา ไม่ใช่คำแนะนำการลงทุน#theexpme #Nucor #NUE #หุ้นเหล็ก #DataCenter #หุ้นสหรัฐ
Transcribe →FN - หุ้นไทยเบื้องหลัง AI เทรด Forward P/E เกือบ 30 เท่า
Yesterday00:05:38Tap to summarizeFN - หุ้นไทยเบื้องหลัง AI เทรด Forward P/E เกือบ 30 เท่ารู้ไหม? ชิ้นส่วน optical ที่เชื่อมดาต้าเซ็นเตอร์ AI เข้าด้วยกัน หลายชิ้นผลิตในไทยโดย Fabrinet (FN) ผู้รับจ้างผลิต optical แบบ IP-neutral ที่ไม่มีแบรนด์แข่งกับลูกค้างบ Q3 FY26: รายได้ 1,214.3 ล้านดอลลาร์ โต 39% YoY กลุ่ม Optical Communications 73% GAAP net income 125.2 ล้าน Non-GAAP EPS 3.72 ดอลลาร์ นิวไฮมุม bull: optical connectivity โตแรงจาก AI โดยเฉพาะ Datacenter Interconnect ที่โต 90% YoY ต่อยอด 800G ไป 1.6Tมุม bear: พึ่งลูกค้ารายใหญ่สูง (NVIDIA ~12.5% ของรายได้ FY23) valuation ตึง forward P/E ~29x และ gross margin บาง ~12%จับตา: การเปลี่ยนผ่าน 1.6T สัดส่วนลูกค้ารายใหญ่ (เกิน 25% = แดง) และ CapEx ของ hyperscalersFN คือ "ผู้ชนะเงียบ" ของ AI หรือแพงไปแล้ว? คอมเมนต์เลยหมายเหตุ: เนื้อหาเพื่อการศึกษา ไม่ใช่คำแนะนำการลงทุน#theexpme #Fabrinet #FN #หุ้นAI #NVIDIA #Optical
Transcribe →Hanmi Semiconductor - หุ้นเบื้องหลัง HBM ที่ Margin คาดเด้งจาก 16.6% สู่กว่า 50%
Yesterday00:06:01Tap to summarizeHanmi Semiconductor - หุ้นเบื้องหลัง HBM ที่ Margin คาดเด้งจาก 16.6% สู่กว่า 50%รู้จัก Hanmi Semiconductor (KOSPI: 042700.KS) เจ้าของเครื่อง TC Bonder ที่ใช้ซ้อนชิป HBM ป้อนให้ SK hynix ลูกค้าที่ครองส่วนแบ่งตลาด HBM โลก 50-62%ไตรมาส 1/2026 งบสะดุด รายได้เหลือ 50.9 พันล้าน KRW กำไรจากการดำเนินงาน 8.45 พันล้าน KRW (Margin ~16.6%) เพราะลูกค้าชะลอออเดอร์รอสเปก HBM4แต่จุดพลิกมาแล้ว SK hynix สั่งเครื่องรุ่นใหม่ TC Bonder 4.5 Griffin มูลค่า 44.2 พันล้าน KRW (มิ.ย. 2026) สื่อเกาหลีคาด Q2/2026 รายได้เด้งเป็น ~251 พันล้าน KRW และ Margin ทะลุ 50%ความเสี่ยง: พึ่งลูกค้าน้อยราย งบผันผวนแรง คู่แข่ง ASMPT จ่อแย่งออเดอร์ และเทคโนโลยี Hybrid Bonding ของ BESI ในอนาคตคุณมองว่านี่คือ V-shape ของจริง หรือแค่เด้งชั่วคราว?หมายเหตุ: เนื้อหาเพื่อการศึกษา ไม่ใช่คำแนะนำการลงทุน#theexpme #HanmiSemiconductor #HBM #TCBonder #SKhynix #AIเซมิคอนดักเตอร์
Transcribe →VOO กองเดียวจับ 500 หุ้นสหรัฐฯ ค่าฟีแค่ 0.03% แต่ AI กินพอร์ตไป 36%!
2d ago00:07:56Tap to summarizeVOO กองเดียวจับ 500 หุ้นสหรัฐฯ ค่าฟีแค่ 0.03% แต่ AI กินพอร์ตไป 36%!รู้ไหม? แค่ซื้อ VOO กองเดียว เท่ากับได้เป็นเจ้าของ 500 บริษัทใหญ่สุดของอเมริกา ในสนามมูลค่ากว่า 67 ล้านล้านดอลลาร์จุดเด่น: ค่าธรรมเนียมต่ำติดดิน 0.03% ต่อปี (จ่ายหมื่น เสียค่าดูแลแค่ 3 บาท) และ AUM ทะลุ 1.67 ล้านล้านดอลลาร์ ใหญ่อันดับต้นๆ ของโลกแต่จุดที่ต้องระวัง: Top 10 หุ้นกินพอร์ตไปแล้ว 36.33% นำโดย NVIDIA 7.50% และกลุ่ม Tech รวม 38.61% ทำให้ VOO วันนี้แทบกลายเป็น "กองทุน AI ร่างจำแลง" ถ้า AI โตต่อก็พุ่ง แต่ถ้าสะดุดก็เจ็บหนักเหมือนกัน ตอนนี้ P/E ~27.5 เท่า Dividend Yield ~1.03%แล้วคุณล่ะ ในเมื่อเงิน 1 ใน 3 ไปกองที่หุ้นแค่ 10 ตัว คิดว่า VOO ยังกระจายความเสี่ยงได้ดีพอไหม? คอมเมนต์เลยหมายเหตุ: เนื้อหาเพื่อการศึกษา ไม่ใช่คำแนะนำการลงทุน#theexpme #VOO #SP500 #กองทุนรวม #ลงทุนหุ้นอเมริกา #AI
Transcribe →ALB - Albemarle กำไร EBITDA พุ่ง 148% สวนกระแส "ลิเธียมจะตาย"
2d ago00:06:07Tap to summarizeALB - Albemarle กำไร EBITDA พุ่ง 148% สวนกระแส "ลิเธียมจะตาย"หุ้นเหมืองลิเธียมเบอร์ต้นของโลกอย่าง Albemarle (ALB) เพิ่งพลิกเกม! Q1/2026 ยอดขายแตะ 1.43 พันล้านดอลลาร์ (+32.7% YoY) และ Adjusted EBITDA พุ่ง 148% เป็น 664 ล้าน จุดที่ร้อนแรงสุดคือกลุ่มแบต (Energy Storage) ราคาขายเฉลี่ยเด้ง +51% ดันยอดขาย segment โต +70%ที่เด็ดกว่านั้นคือการล้างหนี้ 1.3 พันล้านดอลลาร์ กดดอกเบี้ยเฉลี่ยเหลือราว 3.1% พร้อมหั่นต้นทุน 40 ล้านใน Q1 (เป้าทั้งปี 100-150 ล้าน) และเตรียมปิดโรงงานต้นทุนสูงอย่าง Kemertonแต่อย่าเพิ่งฟิน! ยิ่งราคาลิเธียมฟื้น เหมืองต้นทุนสูงที่เคยปิดก็พร้อมกลับมาเปิด กลายเป็นเพดานกดราคาไม่ให้วิ่งไกล นักวิเคราะห์ให้เป้า 83-277 ดอลลาร์ เรตติ้งรวม BUYคุณคิดว่า ALB จะรีดต้นทุนจนชนะเกมตัดราคาลิเธียมได้ไหม คอมเมนต์บอกหน่อยหมายเหตุ: เนื้อหาเพื่อการศึกษา ไม่ใช่คำแนะนำการลงทุน#theexpme #ALB #Albemarle #ลิเธียม #หุ้นสหรัฐ #EV
Transcribe →ASMPT (0522.HK) - เบื้องหลังชิป AI ออเดอร์พุ่ง 71.6% YoY แตะ 5.67 พันล้าน HKD
2d ago00:06:35Tap to summarizeASMPT (0522.HK) - เบื้องหลังชิป AI ออเดอร์พุ่ง 71.6% YoY แตะ 5.67 พันล้าน HKDรู้ไหมว่าชิป AI ที่แรงที่สุดในโลก ต้องพึ่งการเชื่อมชิประดับนาโนแบบ "ไร้กาว" จากบริษัทฮ่องกงชื่อ ASMPT3 ตัวเลขหัวใจจากงบ Q1 20261) ยอด Bookings 5.67 พันล้าน HKD (+71.6% YoY) สูงสุดในรอบ 4 ปี2) SEMI Adjusted Gross Margin 46.4% ยืนยันอำนาจตั้งราคาสินค้า AI3) เป้าส่วนแบ่งตลาดเครื่อง TCB 35-40% ใน TAM ที่คาดทะลุ 1 พันล้าน USD ปี 2027ASMPT ใช้เทคโนโลยี AOR TCB เชื่อมชิปแบบไร้ฟลักซ์ และ LITHOBOLT (Hybrid Bonding) รับ HBM และ Advanced Packaging ทำให้ SMT Bookings โตกระฉูด +101.1% YoYแต่ยังมีความเสี่ยงเรื่องการพึ่งจีนและตามหลัง BESI ในสนาม Hybrid Bondingเป้านักวิเคราะห์เฉลี่ย ~185-207 HKD (Citi ให้ 250 HKD)ในยุค HBM คุณคิดว่า ASMPT เป็น Hidden Gem หรือยัง?หมายเหตุ: เนื้อหาเพื่อการศึกษา ไม่ใช่คำแนะนำการลงทุน#theexpme #ASMPT #หุ้นฮ่องกง #เซมิคอนดักเตอร์ #AdvancedPackaging #HBM
Transcribe →BESI - หุ้นคนขายพลั่วยุค AI ยอดจองโต 104% ในไตรมาสเดียว
2d ago00:06:28Tap to summarizeBESI - หุ้นคนขายพลั่วยุค AI ยอดจองโต 104% ในไตรมาสเดียวรู้จัก BESI หุ้นเนเธอร์แลนด์ที่เป็น "คอขวด" ของโลก AIจะเทรน AI ให้เก่งขึ้น ต้องเอาชิปมาซ้อนกัน (Advanced Packaging) และเครื่อง Hybrid Bonding ของ BESI คือเครื่องเดียวที่ซ้อนได้ละเอียดสุดโดยชิปไม่พัง ทุกค่ายเลยต้องมาต่อคิวซื้อตัวเลข Q1 2026 ที่สะเทือนวงการ1) ยอดสั่งซื้อ (Orders) €269.7M โต 104.5% YoY2) Gross Margin 63.5% สูงกว่าคู่แข่งชัดเจน3) กำไรสุทธิ €51.6M โต 63.8% YoYยอด Orders แซงรายได้ (€184.9M) แปลว่าผลิตไม่ทันขาย แถมเงินสดสุทธิบวก €103.3Mแต่ของดีไม่ถูก NTM P/E ~53-63x และมีความเสี่ยงถ้า HBM4 ยืดใช้ TCB รุ่นเก่า จับตางบ Q2 วันที่ 23 ก.ค. 2026 (ไกด์ +30-40% QoQ)คุณมอง BESI เป็นหุ้นสัมปทาน AI ที่ต้องมี หรือแพงเกินไปแล้ว?หมายเหตุ: เนื้อหาเพื่อการศึกษา ไม่ใช่คำแนะนำการลงทุน#theexpme #BESI #เซมิคอนดักเตอร์ #หุ้นAI #HybridBonding #AdvancedPackaging
Transcribe →ลงทุนกลาโหมจากกรุงเทพฯ ค่าธรรมเนียมต่างกัน 7 เท่า เลือกทางไหนดี
3d ago00:06:42Tap to summarizeลงทุนกลาโหมจากกรุงเทพฯ ค่าธรรมเนียมต่างกัน 7 เท่า เลือกทางไหนดีรู้ไหมว่าตลาดหุ้นไทยแทบไม่มีหุ้นกลาโหม pure-play เลย แล้วคนไทยจะลงทุนตามเทรนด์กลาโหมโลกยังไงมี 3 ทาง1) กองทุนรวมไทยธีม defense ซื้อเป็นบาท เริ่ม 1,000 บาท เช่น ASP-DEFENSE ค่าใช้จ่ายรวม 2.64% ต่อปี ส่วน TLDEFENSE กับ LHGDEFENSE-A ราว 1.74% สะดวก ไม่ต้องแลกดอลลาร์2) บัญชีหุ้นต่างประเทศผ่าน Dime, InnovestX, Phillip ซื้อ ETF กลาโหมโลกตรง ค่าธรรมเนียมต่ำกว่า แต่ต้องรับความเสี่ยงค่าเงิน3) DR และ DRx บน SET ค่าธรรมเนียมราว 0.16% capital gain ยกเว้นภาษี แต่ยังไม่มีกลาโหมโดยตรงงบกลาโหมไทยปี 2026 จัดซื้อราว 3.1 หมื่นล้านบาท Gripen 4 ลำ เรือฟริเกต ก็ซื้อจากต่างชาติหมดคุณจะเลือกความสะดวกแบบซื้อเป็นบาท หรือต้นทุนถูกแต่ต้องจัดการค่าเงินเอง คอมเมนต์เลย กดติดตามดูซีรีส์อื่นของ TheEXP.me ต่อ⚠️ เนื้อหาเพื่อการศึกษา ไม่ใช่คำแนะนำการลงทุน#theexpme #ลงทุนกลาโหม #DefenseETF #กองทุนรวม #DRx #หุ้นต่างประเทศ
Transcribe →MRVL - พระรอง AI ที่รายได้ Data Center โต 27% แต่ราคาร่วง 35% ในเดือนเดียว
3d ago00:06:35Tap to summarizeMRVL - พระรอง AI ที่รายได้ Data Center โต 27% แต่ราคาร่วง 35% ในเดือนเดียวรู้ไหมว่าใน AI Data Center ไม่ได้มีแค่ Nvidia? Marvell (MRVL) คือ "เส้นประสาท" ที่ส่งข้อมูลด้วยแสงความเร็วสูงให้ GPU คุยกันรู้เรื่องงบ Q1 FY27 รายได้รวมทำสถิติใหม่ 2.418 พันล้านเหรียญ (+28% YoY) โดย Data Center คิดเป็น 76% ของพอร์ต (1.83 พันล้าน, +27% YoY) กระแสเงินสดดำเนินงานทำ New High 638.8 ล้านเหรียญจุดที่ต้องคิด: หลังทำจุดสูงสุด 329.88 เหรียญเดือน มิ.ย. ราคาร่วงกว่า -35% เหลือราว 188 เหรียญ แถม Valuation ยังตึง (P/E เกิน 64 เท่า) และต้องสู้ Broadcom ที่ครองตลาด ASIC เกิน 60%เป้าหมายใหญ่คือรายได้ Custom chip แตะ 1 หมื่นล้านเหรียญในปี 2029คุณคิดว่า Marvell จะแย่งเค้ก ASIC จาก Broadcom ได้พอจะคุ้มกับ P/E ระดับนี้ไหม?หมายเหตุ: เนื้อหาเพื่อการศึกษา ไม่ใช่คำแนะนำการลงทุน#theexpme #MRVL #Marvell #หุ้นAI #ชิปเซมิคอนดักเตอร์ #DataCenter
Transcribe →ASM.AS - เจ้าของ ALD ส่วนแบ่ง 55% กำไรดำเนินงานทำสถิติ 33.1% รายได้ Q1 โต 16%
3d ago00:08:20Tap to summarizeASM.AS - เจ้าของ ALD ส่วนแบ่ง 55% กำไรดำเนินงานทำสถิติ 33.1% รายได้ Q1 โต 16%รู้ไหมครับว่าชิป AI แทบทุกตัวในโลกต้องพึ่งการเคลือบฟิล์มระดับอะตอมจากบริษัทเนเธอร์แลนด์ชื่อ ASM International หรือ ASM.AS (คนละเจ้ากับ ASML นะครับ)ASMI ครองส่วนแบ่งตลาดเครื่อง ALD กว่า 55% เป็นคอขวดของการผลิตชิป 2nm ยุคใหม่ที่ต้องใช้โครงสร้าง Gate-All-Aroundงบ Q1 2026 ออกมาแรงมาก รายได้ 862.5 ล้านยูโร โต 16% (สกุลเงินคงที่) Adjusted Operating Margin ทำสถิติใหม่ 33.1% และรายได้บริการ (recurring) โตถึง 23%แต่จุดที่ต้องคิดหนักคือ ยอดขายในจีนกว่า 30% เสี่ยงมาตรการคุมส่งออก บวกกับ valuation ที่ตึง NTM P/E ราว 43-45x ส่วนเป้านักวิเคราะห์เฉลี่ยอยู่ราว 995-1,045 ยูโรหุ้นคอขวด ALD ตัวนี้ คุณจะเก็บเข้าพอร์ตเลย หรือรอดูงบ Q2 ก่อน? คอมเมนต์มาคุยกันครับหมายเหตุ: เนื้อหาเพื่อการศึกษา ไม่ใช่คำแนะนำการลงทุน#theexpme #ASM #ASMInternational #หุ้นเซมิคอนดักเตอร์ #หุ้นAI #เครื่องจักรผลิตชิป
Transcribe →